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2017年以来2000亿的市值公司97%上涨，60亿以下市值的公司94%下跌，可以看到，形成了公募抱团，私募分化，场外资金冷静的特殊存量一九博弈格局。这是由于市场投资环境正在发生了本质的变化：第一，市场迎来三出清：监管层出清，产品出清，投资者出清。第二，十九大金融改革全面转向守住底线思维，而国务院金融稳定发展委员会的成立是这一转向的落地，金融地位受到进一步挑战。第三，海外市场突破重要关口，中短期助推A股上行，2018年下半年可能负面影响A股。主要因为，恒指创出了10年的新高，突破615股市异常波动时30000点，但距离07年次贷危机仅差10%不到，面临较大阻力；道指步入10年时间窗口，9年上涨250%，道指 2018年Q4见顶可能性大。
十三五规划八大新兴领域作为主攻方向：重视新兴产业各细分领域的龙头。先进制造：十九大提出加快发展先进制造业，培育若干世界级先进制造集群。第二，美好生活：消费升级与健康中国仍然作为重要配置方向。更加重视玩好、乐好、医好；重视影视、游戏、出版等符合数字经济发展的传媒领域在付费大时代逆袭的机会；重视 VR/AR 等在未来三年可能会实现产业化的消费升级领域；重视新消费业态、新消费模式带来的机会。
此外，资管新规出台，监管“靴子”即将落地。2拟通过统一同类资管产品的监管标准，有效防控金融风险。意见稿明确提出，除国家另有规定外，非金融机构不得发行、销售资管产品；对资管产品实行净值化管理，从根本上打破刚性兑付；在负债杠杆方面，对公募和私募产品的负债比例（总资产/净资产）分别设定140%和200%的上限，分级私募产品的负债比例上限为140%。此次《指导意见》明确了“新老划断”的准则，并且给出了至2019年6月30日的过渡期。这是规范中国资产管理行业，进行的顶层设计的纲领性文件，为此，资管产品将面临行业洗牌，对市场流动性的影响还有待进一步观察。
2018年是新一届中央领导集体开展工作的第一年，春季的全国两会，将会有更多的经济规划出台，在全球经济复苏，国内经济企稳基础上，市场信心将进一步提振，春季行情可期。当前市场由低价、低估值的价值投资，逐渐向价值成长、价值趋势、价值泡沫的后三阶段演绎。2018年年中，预计在价值龙头股逐渐显现泡沫后，热点有可能切换回成长股，引导此轮行情进入第二阶段。为此，2018年下半年多IC空IH或将是更有效的套利策略。
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